Erply raamatupidamisprogrammi Booksi kasutades on kõige lihtsam teha laekumiste importi ja arvetega sidumist. Hiljem sünkroniseeritakse laekumised Booksist Erplysse.
Lisainfo: https://www.erplybooks.com/et/juhendid/pangaimport-erply-booksis/
Kui aga ErplyBooksi ei kasutata ning laekumisi käsitsi sisestada on tülikas ning võib tekkida vigu, siis on mugavam võtta internetipanga (Swedbank, SEB Pank, LHV, Luminor, Danske Bank) lehelt laekumiste fail csv-formaadis, importida see Erplysse ning seostada laekumised arvetega. Pangast eksporditud faili ei ole vaja avada ega redigeerida. Pangaimport garanteerib ka selle, et ei tekiks vigu ning sama laekumist ei sisestataks topelt või unustataks sisestada.
Impordifail
Pangaimport
Impordi võimaluse leiate Müük -> MAKSED / IMPORDID -> Impordi laekumised.
Kui impordite pangast laekumiste faili, siis süsteem pakub laekumistele vastavalt maksja nime, viitenumbri või selgitusse lisatud arve numbri järgi võimalikud sobivad vasted.
Märkige linnukesega sobivad vasted ning vajutage Seosta.
Failiimport
Kuigi Erply ei soovita importida laekumisi faili kaudu, mis ei ole pangast võetud, on seda võimalik teha. Selle jaoks on vaja, et CSV failis oleksid järgmised veerud (eraldatud semikoolonitega):
| Veerg | Sisu | Näide |
|---|---|---|
| A | Kliendi konto | EE111111111111111111 |
| B | Dokumendi number | 16 |
| C | Kuupäev | 01.05.2023 |
| D | Saaja/maksja konto | EE222222222222222222 |
| E | Saaja/maksja nimi | Mari Mets |
| F | Saaja panga kood | HABAEE2X |
| G | TÜHI (ei kasutata) | |
| H | Deebet/Kreedit | K |
| I | Summa | 25 |
| J | Viitenumber | 100513845 |
| K | Arhiveerimistunnus | 2023050100651751 |
| L | Selgitus | Ülekanne |
| M | Teenustasu | 0,36 |
| N | Valuuta | EUR |
| O | Reg.nr/isikukood | 10101010101 |
Sellist faili saate kasutada, kui valite importimiseks SEB Panga/Swedbanki impordi.
Seostamine
Kui kõiki laekumisi ei ole võimalik seostada, siis valige 'Kitsenda otsingukriteeriume:' valikutest üks:
- Viitenumber
- Arve number, kliendi nimi/reg. kood ja täpne summa
- Arve number, kliendi nimi/reg. kood
- Arve number
- Kliendi nimi/reg. kood
Esimene valik (Viitenumber) on kõige täpsem otsingu võimalus ning viimane (kliendi nimi/reg. kood) kõige umbkaudsem.
Soovitatav oleks panna ka linnukene valiku ette 'Võimalda arveid seostada ka varasemate laekumistega'.
Kui on laekumisi, millele sobivat vastet ei leitud, siis jäävad need Müük -> MAKSED / IMPORDID -> Laekumised moodulisse nii kliendi kui arvega seostamata.
Seal on tuleks laekumised ükshaaval käsitsi arvetega siduda. Kasutage filtrit, et näha ainult kliendi ja arvega seostamata laekumisi. Kasutaja peab ise valima millised laekumised milliste arvetega siduda.
Avage laekumine, valige klient ning sobilik tasumata arve ning Salvesta (F7).
Kui tabel on tühi, siis on kõik laekumised arvete või kliendiga seotud.
Korduma kippuvad küsimused
Kui ma olen juba laekumised Erplysse importinud ning impordin sama perioodi laekumised uuesti, siis kas tulevad topelt laekumised?
Kui laekumine on juba varasemalt pangast imporditud, siis Erply sama laekumist enam topelt ei impordi (tuvastamine arhiveerimistunnuse järgi).
Kui laekumine on aga varasemalt käsitsi sisestatud (mitte pangaimpordiga), siis peate kontrollima, et teil poleks topelt laekumisi.
Importisin laekumise, aga ei leia seda üles, kus see on?
Tuleks üle kontrollida Müük → Laekumised → Arvega ja kliendiga seostamata või Arvega seostamata - et teil ei oleks laekumisi, mis on küll imporditud, kuid pole ühegi kliendi või arvega seostatud.
Kui laekumist ka seal ei ole, siis kontrollige, et te pole seda ekslikult mõne vale kliendi või arvega seostanud. Müük → Laekumised → filtreerige maksja nime järgi